🔄 Power Query para Finanças

🎯 Objetivo

Dominar o Power Query do Excel para automatizar importação, transformação e consolidação de dados financeiros.

📌 O Que é Power Query?

Power Query é uma ferramenta de ETL (Extract, Transform, Load) integrada ao Excel que permite:

• Importar dados de múltiplas fontes
• Transformar e limpar dados automaticamente
• Combinar tabelas de diferentes origens
• Atualizar tudo com um clique

Onde encontrar: Excel → Dados → Obter Dados

🚀 Casos de Uso em Finanças

📥 Importação de Dados

1. Importar de Arquivo Excel

Dados → Obter Dados → De Arquivo → Da Pasta de Trabalho

Dica: Selecione "Transformar Dados" em vez de "Carregar" para editar antes.

2. Importar de Pasta (Múltiplos Arquivos)

Dados → Obter Dados → De Arquivo → Da Pasta
→ Selecionar pasta com arquivos
→ Combinar → Combinar e Transformar

Exemplo prático: Consolidar 12 balancetes mensais de uma pasta.

3. Importar de CSV/TXT

Dados → Obter Dados → De Arquivo → De Texto/CSV

Atenção: Verificar delimitador (vírgula, ponto-e-vírgula, tab) e encoding (UTF-8, ANSI).

4. Importar de Banco de Dados

Dados → Obter Dados → De Banco de Dados → Do SQL Server

Parâmetros: Servidor, banco, credenciais, query SQL (opcional).

🔧 Transformações Essenciais

Limpeza de Dados

Transformação de Colunas

Colunas Calculadas

Adicionar Coluna → Coluna Personalizada

Fórmula M (linguagem do Power Query):

= [Receita] - [Custo]
= if [Valor] > 0 then "Positivo" else "Negativo"
= Date.Month([Data])
= Text.Upper([Nome])

🔗 Combinando Dados

Append (Empilhar)

Une tabelas com a mesma estrutura verticalmente.

Página Inicial → Acrescentar Consultas

Uso: Consolidar balancetes mensais, unir dados de filiais.

Merge (Cruzar)

Combina tabelas com base em coluna-chave (como PROCV).

Página Inicial → Mesclar Consultas

Tipos de Join:

Exemplo: Cruzar lançamentos contábeis com plano de contas.

📊 Exemplo Prático: Consolidação de Balancetes

Cenário

12 arquivos Excel (Jan.xlsx a Dez.xlsx) em uma pasta, cada um com balancete mensal.

Passo a Passo

1. Importar pasta:

Dados → De Pasta → Selecionar pasta

2. Combinar arquivos:

Combinar → Combinar e Transformar Dados
Selecionar aba correta de cada arquivo

3. Transformar:

- Remover colunas desnecessárias (nome do arquivo se não precisar)
- Promover cabeçalhos
- Filtrar linhas (remover totais)
- Ajustar tipos de dados

4. Adicionar coluna de período:

Adicionar Coluna → Coluna Personalizada
Nome: Período
Fórmula: = Text.BeforeDelimiter([Source.Name], ".")

5. Carregar:

Página Inicial → Fechar e Carregar

Resultado: Tabela consolidada com todos os meses, atualizada com um clique.

🔄 Atualização Automática

Atualizar Manualmente

Dados → Atualizar Tudo
Ou: Ctrl + Alt + F5

Atualizar ao Abrir

Dados → Consultas e Conexões → Clique direito na consulta
→ Propriedades → Atualizar ao abrir arquivo

Atualização Programada (Power BI)

Se publicar no Power BI Service, pode agendar atualização automática.

💡 Dicas Avançadas

1. Parâmetros

Criar variáveis reutilizáveis (caminho de arquivo, data de referência):

Página Inicial → Gerenciar Parâmetros → Novo Parâmetro

2. Funções Personalizadas

Criar função para aplicar mesmas transformações em múltiplos arquivos:

Clique direito na consulta → Criar Função

3. Tratamento de Erros

= try [Coluna] otherwise 0

4. Documentação

Adicionar comentários às etapas:

Clique direito na etapa → Propriedades → Descrição

⚠️ Erros Comuns

📚 Próximos Passos

1. → Guia 8.4: Dashboards Financeiros
2. → Guia 8.5: Python para Excel
3. → Template: Consolidador de Balancetes