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Modelo de fluxo de caixa

Análise Avançadaintermediário~25 min# ref: Cap 8# ref: Cap 10# ref: Cap 24

📊 Modelo de Fluxo de Caixa

🎯 Objetivo

Template de fluxo de caixa com projeção.

📋 Estrutura

SALDO INICIAL

ENTRADAS OPERACIONAIS
(+) Recebimento de clientes
(+) Outras receitas

SAÍDAS OPERACIONAIS
(-) Fornecedores
(-) Folha de pagamento
(-) Impostos
(-) Despesas gerais

= FLUXO OPERACIONAL

INVESTIMENTOS
(-) CAPEX
(+/-) Aplicações

FINANCIAMENTOS
(+) Captações
(-) Amortizações
(-) Dividendos

= VARIAÇÃO DE CAIXA
SALDO FINAL

🔧 Projeção

ItemPremissa
RecebimentosPMR dias
PagamentosPMP dias
ImpostosCalendário

✅ Checklist

  • [ ] Estrutura montada
  • [ ] Premissas definidas
  • [ ] Projeção 12 meses
  • [ ] Validado com histórico
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